CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HSX: CTI) được BSC khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 25,700 VNĐ/cp, tiềm năng tăng 18%. Trong quý 1/2025, doanh thu đạt 282 tỷ VNĐ (+10% YoY), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 39 tỷ VNĐ (+37% YoY) nhờ tiết giảm chi phí lãi vay.
Doanh nghiệp sở hữu nhiều động lực tăng trưởng giai đoạn 2025–2027:
-
Mỏ đá Thiện Tân 10 đi vào khai thác từ tháng 6/2025, dự kiến đóng góp doanh thu >150 tỷ VNĐ/năm.
-
Dự án BOT Quốc lộ 91 kỳ vọng được Nhà nước mua lại vào năm 2026–2027, giúp ghi nhận lợi nhuận đột biến ~191 tỷ VNĐ.
-
Dự án bất động sản CTI Diamond Center (10.4 ha) tại Đồng Nai có thể mở bán từ 2027 với kỳ vọng giá bán liền kề 40 triệu/m².
BSC dự báo EPS 2025 đạt 2,066 VNĐ, tăng trưởng 14% YoY và có thể lên tới 6,477 VNĐ vào 2027 nếu BOT 91 được mua lại. Định giá hợp lý năm 2025 theo phương pháp SOTP đạt 25,700 VNĐ/cp.
