Khuyến nghị: TRUNG LẬP, giá mục tiêu 16,300 VND.
Luận điểm đầu tư:
-
KQKD quý 1/2025 tăng trưởng mạnh nhờ hoàn tất đàm phán giá bán điện gió.
-
Nhiều dự án mới được triển khai tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Dự kiến thoái vốn thủy điện Trường Phú, đóng góp lợi nhuận tài chính đáng kể.
Rủi ro:
-
Sản lượng điện gió, mặt trời biến động mạnh do thời tiết và hiệu suất thấp.
-
Đấu thầu dự án điện gió cạnh tranh khốc liệt, ảnh hưởng triển vọng trúng thầu.
